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次新股暴跌砸出黄金坑 游资均以出货为主

  近期,在监管的高压下,次开启暴跌模式,次新股纷纷重力下挫,资金大举流出,据E投资金融量化终端显示,在对次新股的操作中,机构与游资均以出货为主,机构净卖出1.04亿元,游资净卖出5.44亿元。尽管次新股整体弱势,主力大多选择离场,但是,也有不少强势次新股受到大资金的青睐,如广州港获净买入3.4亿元,抢筹主力为游资资金,而普利制药获净买入1.9亿元,抢筹主力为机构资金。

  一、主力大多选择离场

  表一、近两交易周席位累计买入净额前十大次新股

  代码

  股票名称

  总买入净额(万)

  机构买入净额(万)

  游资买入净额(万)

  601228

  广州港

  34002.28

  -670.36

  34672.64

  300630

  普利制药

  19042.94

  16158.30

  2884.64

  603822

  嘉澳环保

  15380.13

  0.00

  15380.13

  002843

  泰嘉股份

  13348.38

  0.00

  13348.38

  300627

  华测导航

  10308.63

  -465.65

  10774.28

  002809

  红墙股份

  6901.99

  0.00

  6901.99

  300631

  久吾高科

  6709.83

  -11.37

  6721.20

  002807

  江阴银行

  5874.93

  0.00

  5874.93

  603385

  惠达卫浴

  5503.27

  -1199.35

  6702.62

  300629

  新劲刚

  5468.84

  1108.96

  4359.88

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2017年04月05日至2017年04月20日

  近期,证监会高度关注相关市场主体对次新股恶意炒作的行为。证监会新闻发言人表示,次新股短期涨幅较大,价量呈现明显异常,集聚风险,已经涉嫌操纵市场,稽查部门通过立案坚决查处次新股交易中的违法不当行为,引导股价理性回归。在此影响下,自3月底以来跌跌不休的次新股近期依然维持弱势格局。E投资金融量化终端数据监控到,次新股为近段时间主力资金操作的主战场之一。

  根据数据统计,4月份以来多达88家次新股引起主力的注意,其中机构净买入的仅有10家,游资净买入56家。操作金额方面,机构共计净卖出1.04亿元,游资累计净卖出5.44亿元,两支主力共计净流出6.48亿元。不难看出,机构与游资均以出货为主。

  净买入方面,广州港(601228)为主力接盘力度最强的标的,累计获净买入3.40亿元远远领先于其他标的。查看数据可知,广州体育东路营业部、杭州庆春路营业部、(,)厦门湖滨北路营业部等游资为吸筹主力,单笔买入净额分别达9233万元、7244万元、6175万元居前。此外,普利制药(300630)、嘉澳环保(603822)等个股也获资金青睐,买入净额均超亿元。其中,普利制药更是获机构吸筹1.62亿元。净卖出来看,上海环境(601200)、超讯通信(603322)、张家港行(002839)等个股遭遇主力沉重打压,月内分别被净卖出5.64亿元、4.29亿元和2.06亿元。

  二、仍有游资冒险逆势出击

  表二、近两交易周累计买入次新股净额前十大营业部

  交易席位

  买入净额(万)

  买入金额(万)

  卖出金额(万)

  交易个股

  成都北一环路营业部

  10483.08

  12256.74

  1773.66

  3

  平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部

  8040.59

  8247.73

  207.14

  8

  (,)上海淮海中路营业部

  7954.10

  8413.24

  459.14

  3

  中投证券广州体育东路营业部

  7546.53

  9243.45

  1696.92

  3

  国金证券厦门湖滨北路营业部

  7283.52

  13619.91

  6336.39

  3

  (,)上海共和新路营业部

  6869.66

  6963.12

  93.46

  5

  华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部

  6097.89

  20572.32

  14474.42

  7

  厦门仙岳路营业部

  4728.33

  4730.92

  2.59

  2

  杭州庆春路营业部

  4633.81

  6228.73

  1594.92

  8

  深圳金田路营业部

  4569.15

  4591.14

  21.99

  3

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2017年04月05日至2017年04月20日;

  E投资金融量化终端数据监控显示,4月份以来共有1075家游资席位介入次新股的操作,多方营业部占447家。交易金额方面,买入金额为59.09亿元,卖出金额为54.53亿元,游资主力共计净买入4.56亿元。整体来看多空双方资金交易金额不相上下,多方稍占上风。部分游资似有一赌超跌反弹的意图。

  国泰君安成都北一环路营业部在扫货次新股表现相对踊跃,累计净买入1.05亿元。具体来看,该游资着重出击上海环境(601200),买入净额为8670万元,另外涉猎中持股份(603903)和上海天洋(603330)。平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部尾随其后,净买入8041万元,月内累计操作8家次新股,同样重点关注上海环境,买入净额为3536万元,还入驻金麒麟(603588)、如通股份(603036)、(601212),买入净额皆达千万元以上。中信证券上海淮海中路营业部总计净买入7954万元排名第三,尤其青睐广州港(601228),买入净额为5650万元。此外,中投证券广州体育东路营业部、国金证券厦门湖滨北路营业部等游资均为本轮次新股接盘主力军团。

  对于连续暴跌之后的次新股是否值得关注,分析师表示,次新股中存在一些出众的标的,筹码集中,业绩单一,具有一定的潜力,在整体去估值的过程中存在明显错杀,未来追捧雄安概念的资金获利撤出时,有较大可能继续选择这类次新股。其认为跌幅较大但市盈率较低的次新股,可能存在超跌反弹的机会。

  三、异动个股

  广州港(601228)短线游资扎堆续接力炒作

  表三、广州港近两周累计买入金额前十大席位

  交易席位

  买入金额(万)

  卖出金额(万)

  买入净额(万)

  (,)北京北三环中路营业部

  9643.04

  0.00

  9643.04

  中投证券广州体育东路营业部

  9232.61

  0.00

  9232.61

  (,)广州珠江西路营业部

  7401.68

  2076.05

  5325.63

  银河证券杭州庆春路营业部

  7244.17

  7689.71

  -445.54

  国金证券厦门湖滨北路营业部

  6175.28

  6336.39

  -161.11

  中信证券上海淮海中路营业部

  5649.87

  0.00

  5649.87

  国泰君安哈尔滨尚志大街营业部

  4655.99

  4785.10

  -129.11

  中投证券杭州环球中心营业部

  4567.62

  4918.38

  -350.76

  中信证券杭州东新路营业部

  4313.94

  0.00

  4313.94

  海通证券常州健身路营业部

  3166.00

  0.00

  3166.00

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2017年04月05日至2017年04月20日

  低价次新股广州港(601228)作为稀有的港口次新股,上市便遇上“粤港澳”。根据E投资金融量化终端监测到的数据,主力合计买入8.24亿元,卖出4.84亿元,合计净买入3.4亿元,游资的抢筹十分积极。

  通过具体数据我们看到,短线游资扎堆该股,持续接力炒作。4月17日,广州港尚在一字涨停,华泰证券广州天河东路营业部等营业部、海通证券广州珠江西路营业部、中投证券深圳沙井中心路营业部成功抢入,买入额分别为1871.46万元、1867.32万元、1605.54万元。18日,广州港开板但仍涨停,上述三大营业部出货离场,银河证券杭州庆春路营业部、国金证券厦门湖滨北路营业部、西南证券北京北三环中路营业部、国泰君安哈尔滨尚志大街营业部、中投证券杭州环球中心营业部接力,分别抢货7244.17万元、6175.28万元、4899.46万元、4655.99万元、4567.62万元。19日,西南证券北京北三环中路营业部继续抢筹买入4743.58万元,另外四个营业部全部撤离,当日,平安证券北京东花市北里营业部也进场抢货2546.6万元。20日,北京东花市北里营业部撤离,中投证券广州体育东路营业部、海通证券广州珠江西路营业部、中信证券上海淮海中路营业部跟进。

  值得留意的是,西南证券北京北三环中路营业部连续买入广州港,已吸筹9643.04万元;海通证券广州珠江西路营业部在17日、18日成功T+1后,20日又再度携巨资入场。

  四、活跃营业部揭秘(一百五十二)

  华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 短炒雄安屡屡得手

  表四、近两周华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部买入最多十股

  股票代码

  股票名称

  买入金额(万)

  卖出金额(万)

  买入净额(万)

  600939

  重庆建工

  6522.18

  6529.46

  -7.28

  300534

  陇神戎发

  6188.57

  12.19

  6176.38

  601212

  白银有色

  5578.64

  5522.74

  55.90

  002728

  特一药业

  2608.82

  67.27

  2541.55

  603881

  数据港

  2182.15

  2297.15

  -115.00

  300446

  乐凯新材

  1955.67

  0.00

  1955.67

  002836

  新宏泽

  1651.66

  1678.73

  -27.08

  300613

  富瀚微

  1330.57

  6235.69

  -4905.11

  603817

  海峡环保

  933.99

  971.98

  -37.99

  300609

  汇纳科技

  45.40

  1852.09

  -1806.69

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2017年04月05日至2017年04月20日

  作为市场极为知名的一线活跃游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部近两周十分繁忙,频繁现身异动个股买卖榜。据E投资金融量化终端监测到的数据显示,其于4月5日至20日两个交易周内合计参与了31只个股交易。

  热衷追踪热点华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部自然不会放过超级大热点雄安新区概念,而与上海游资一个劲巨资猛扫货做多不同,该营业部“炒”的意味更浓,严守短线作战策略。具体数据显示,4月7日,雄安新区概念横空出世第三日,雄安们正全线一字板,该营业部当日成功抢入(,)(002146)、河钢股份(000709)、(,)(600149)三只雄安,买入额分别为8189.95万元、3819.1万元、3675.86万元。2个涨停板后,4月11日,该营业部在高位出货实现套现,我们监测到,其当日现身荣盛发展(002146)、河钢股份(000709)的卖出席。此外,该营业部还在4月10日买入(,)(002616)2397.90万元,11日,卖出2550.06万元,长青集团10日和11日均是涨停。由此,该营业部本次对雄安股的操作应当赚了不少。

  此外,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部在张家港行(002839)的短线操作也十分的成功。4月19日,次新股集体超跌反弹,张家港行当日涨停,该营业部以2664.47万元登买入榜,次日,该营业部以2886.94万元现身卖出榜,成功打板出货。

  《投资快报》发自广州

(责任编辑:柳苏源 HN091)

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